Město jako žadatel a příjemce dotací v oblasti financování projektů z oboru vodovodů a kanalizací (VaK) musí splnit celou řadu dotačních podmínek, které jsou stanovené v závazných dokumentech a rozhodnutích a to poskytovatelem dotace – Ministerstvem životního prostředí ČR, resp. Státním fondem životního prostředí ČR.
Ke splnění jedné ze základních dotačních podmínek bylo nutné zkrácení doby trvání provozní smlouvy mezi statutárním městem Plzeň (SMP) jako vlastníkem VaK a provozovatelem VaK, společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (Vodárna Plzeň).
Jednání mezi oběma akcionáři Vodárny Plzeň (SMP a Veolia Voda) bylo ukončeno dohodou o změně akcionářské struktury ve Vodárně Plzeň spočívající v odkupu 98,3 % akcií Vodárny Plzeň ve prospěch SMP k datu 1. 1. 2016. Rámcová smlouva, která byla podepsána dne 30. 4. 2010 a schválená usnesením ZMP v dubnu 2010, předpokládá maximální cenu za 98,3 % akcií ve výši 709,8 mil. Kč s tím, že skutečná cena akcií bude stanovena na základě aktualizovaného ocenění před samotným prodejem v polovině roku 2015 podle účetní závěrky a následně v r. 2016 podle ověřené účetní závěrky Vodárny Plzeň za rok 2015.
Na základě Rámcové smlouvy je SMP povinno vložit finanční prostředky ve výši max. 709,8 mil. Kč do notářské úschovy nejpozději do 15. 10. 2015.
Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena nejpozději do 15. 12. 2015.
Výsledkem této změny v akcionářské struktuře bude cílový stav, kdy od 1. 1. 2016 bude SMP jediným akcionářem Vodárny Plzeň. Toto řešení bylo akceptováno ze strany poskytovatele dotací (MŽP a SFŽP), jeho realizace je rozhodující pro splnění dotačních podmínek.
Základní parametry úvěru jsou následující:
Výše úvěru: maximálně 709 800 00,- Kč
Čerpání úvěru: nejdříve 5. 10. 2015
Konečná splatnost úvěru: nejpozději do 31. 10. 2016
Úroková sazba: pohyblivá odvozena od 1M PRIBOR + pevná odchylka v % p.a.
Zajištění úvěru: úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Rezervační poplatek: bez poplatku
Předčasné splacení: bez poplatku
Změna smluvních podmínek: bez poplatku.
Přijetí dalšího případného úvěru či půjčky ze strany SMP nebude podmíněno souhlasem banky.
Poskytnutí úvěru nebude podmíněno povinným směrováním příjmů Zadavatele na účet u banky.
Pro splacení tohoto úvěru město Plzeň využije výnos z prodeje vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví společnosti Vodárna Plzeň. Prodej majetku se předpokládá realizovat v roce 2016, kdy společnost Vodárna Plzeň bude ve 100% vlastnictví města. Majetek je předběžně specifikován, upřesnění se uskuteční po účetní závěrce v srpnu 2015, kdy bude známa přibližná hodnota akcií, které město bude povinno koupit. O prodeji budou rozhodovat orgány města na přelomu roku 2015/2016 a orgány nové společnosti na jaře 2016. Tím je vytvořen dostatek prostoru pro zajištění financování nákupu vodohospodářské infrastruktury společností VODÁRNA PLZEŇ a.s..
Společnost Vodárna Plzeň bude realizovat odkup části vodohospodářského majetku od SMP dlouhodobým úvěrem, který bude splácen příjmem z vodného a stočného bez nutnosti zvyšování ceny. Nezvyšování ceny bude realizováno tak, že o roční splátku dlouhodobého úvěru ve výši zhruba 100 mil. Kč bude sníženo nájemné placené SMP společností Vodárna Plzeň. Toto snížení představuje něco méně než čtvrtinu celkového nájemného. Zbývající výše nájemného (cca 350 mil. Kč) bude nadále dostatečná pro zajištění odpovídající obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury SMP (v souladu s dotačními podmínkami), včetně splácení dluhové služby související s dofinancováním realizovaných investičních akcí financovaných z evropských fondů. Tento způsob financování, tj. bez nutnosti dalšího růstu cen, umožňuje zvolená strategie nárůstu cen pro vodné a stočné v posledních čtyřech letech, která již v současnosti, ale zejména v budoucnosti umožňuje generovat dostatečnou výši prostředků pro obnovu a rozvoj, jakožto i splácení dluhové služby již realizovaných investic a dluhové služby související s odkupem akcií společnosti Vodárna Plzeň. Pro společnost Vodárna Plzeň ve 100% vlastnictví SMP představuje tento způsob financování dlouhodobou finanční stabilitu bez dopadu na konečného odběratele.
